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鹏扬稳利债券A(009203)

2021-12-03     1.04710.0478%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)420,765.78246,645.99520,945.17565,061.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00285,571.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,737,040.7546,600,892.8346,831,414.7090,969,923.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.33