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鹏扬稳利债券C(009204)

2021-09-17     1.02820.0487%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)45,940.64150,478.2649,869.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,803,678.6822,725,043.7622,016,285.82
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00