主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 158,768,174.18 | 86,633,969.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 167,157,879.81 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,737,503,135.71 | 1,504,650,432.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 34.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 34.17 | 0.00 |