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中欧嘉和三年混合A(009210)

2022-05-17     1.12381.2889%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-12,965,710.6437,305,839.22-10,579,035.19-30,950,106.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,596,060,258.211,924,100,513.091,785,582,240.041,863,300,145.05
期末单位基金资产净值(元)1.171.421.321.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00