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中欧嘉和三年混合A(009210)

2024-05-17     0.90470.8247%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-37,138,973.27-60,500,149.69-15,098,682.815,183,999.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-74,898,460.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)585,524,433.08687,099,887.22815,138,258.831,014,983,072.19
期末单位基金资产净值(元)0.840.900.971.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.200.000.00