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中欧嘉和三年混合A(009210)

2021-04-16     1.32631.9447%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)158,768,174.1886,633,969.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)167,157,879.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,737,503,135.711,504,650,432.58
期末单位基金资产净值(元)1.341.20
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)34.170.00
基金累计净值增长率(%)34.170.00