0.8863% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,371,265.38 | 3,581,383.93 | 3,665,287.23 | 8,158,898.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,774,803.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,094,122.90 | 45,573,411.29 | 56,894,402.32 | 67,126,861.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.06 | 1.13 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |