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中欧嘉和三年混合C(009211)

2023-01-20     1.12630.0444%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-32,520,079.46-3,278,987.66-6,125,343.87-2,223,537.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0050,020,673.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,644,191.56219,385,407.49259,036,352.79242,329,224.93
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.241.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.930.00