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中欧嘉和三年混合C(009211)

2022-01-27     1.3251-2.1127%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,343,986.33-1,849,328.7927,718,850.7432,600,791.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054,452,870.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,808,692.21269,240,195.22279,380,454.40265,825,790.66
期末单位基金资产净值(元)1.411.311.371.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.870.00