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易方达瑞川混合发起式C(009216)

2020-09-18     1.06180.3876%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)-1,084.90
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-2,652.19
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)258,852.79
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.01
基金累计净值增长率(%)-1.01