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宝盈现代服务业混合A(009223)

2022-08-08     0.8514-0.8847%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)3,060,190.16-8,693,782.25192,735,338.133,796,902.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-27,408,306.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)358,035,865.97317,565,877.84381,923,290.17376,471,368.25
期末单位基金资产净值(元)0.930.800.930.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.700.00