行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)

2021-12-02     1.03460.2422%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-304,063.40-618,917.58-148,214.2352,989.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-90,053.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,207,234.9898,912,566.7465,177,922.5023,044,929.57
期末单位基金资产净值(元)1.101.251.211.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0021.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.94