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天弘中证中美互联网A(009225)

2024-06-21     1.1856-0.4367%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)172,616.13-1,021,773.83-164,200.032,528,977.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,312,768.04338,046,731.15129,501,719.08133,667,032.70
期末单位基金资产净值(元)1.081.000.960.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00