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天弘中证中美互联网指数(QDII)C(009226)

2022-05-24     0.7028-5.1296%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-636,737.0052,020.61-137,044.64-269,193.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,465,186.1153,196,268.3041,958,940.9338,734,648.57
期末单位基金资产净值(元)0.841.021.101.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00