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天弘中证中美互联网C(009226)

2024-05-23     1.1728-1.2296%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,155.09-451,277.67-146,351.29705,105.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-11,047,205.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,737,753.0065,432,337.6375,407,273.3372,634,197.55
期末单位基金资产净值(元)1.070.990.950.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.31