-0.3444% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -977,695.75 | 5,367,123.97 | 1,989,032.73 | 7,907,287.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,111,591.68 | 0.00 | 25,900,082.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 285,088,098.29 | 212,327,377.00 | 296,160,562.77 | 338,155,212.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 5.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.96 | 0.00 | 26.84 |