-0.1105% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -25,300.29 | 6,336,095.56 | 1,015,283.58 | 6,887,284.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,335,824.99 | 0.00 | 10,910,880.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,911,038.62 | 76,140,927.42 | 153,586,224.44 | 158,554,769.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 5.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 25.68 |