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鹏华优质企业混合A(009234)

2024-07-18     0.75961.9187%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-22,145,522.31-22,090,840.32-37,899,660.99-4,286,927.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-35,301,070.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,692,309.66210,162,558.04232,286,754.40240,457,827.61
期末单位基金资产净值(元)0.760.800.870.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.190.00