/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 搜狐基金
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)
2024-11-05
1.06600.0000%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 1,900,360.38 | 5,959,116.31 | 2,205,241.29 | 26,234,189.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,828,673.11 | 0.00 | 5,633,740.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 209,328,036.54 | 208,966,575.28 | 204,915,512.10 | 202,626,899.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 2.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.02 | 0.00 | 11.53 |