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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)

2024-11-05     1.06600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,900,360.385,959,116.312,205,241.2926,234,189.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,828,673.110.005,633,740.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,328,036.54208,966,575.28204,915,512.10202,626,899.92
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.130.002.95
基金累计净值增长率(%)0.0015.020.0011.53