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泰康蓝筹优势股票(009240)

2024-06-13     0.9351-0.4895%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,239,043.36-5,707,638.20-9,844,123.7114,312,705.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-18,010,134.910.004,232,106.44
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,277,505.75382,360,882.61427,072,702.20432,398,861.18
期末单位基金资产净值(元)0.940.951.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.230.00-9.30
基金累计净值增长率(%)0.00-4.500.000.99