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中加核心智造混合C(009243)

2022-01-18     1.3881-0.3661%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,321,533.912,852,406.192,581,046.202,503,879.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,751,256.260.002,664,316.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,208,164.7016,507,892.8320,222,162.8726,603,043.52
期末单位基金资产净值(元)1.371.301.251.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.790.0021.32
基金累计净值增长率(%)0.0029.560.0021.32