-0.4189% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,411,702.83 | 948,318.73 | 11,706,677.53 | 4,549,306.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,239,239.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,217,632.05 | 72,607,566.93 | 44,259,023.90 | 222,648,356.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.02 | 2.46 | 2.14 | 2.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 80.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 124.42 | 0.00 |