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大摩ESG量化混合(009246)

2024-07-19     0.7896-0.1139%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)5,703,826.56-4,832,252.64-7,873,549.46-10,481,132.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,056,609.85187,152,956.25185,902,921.65201,917,456.39
期末单位基金资产净值(元)0.800.800.770.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00