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大摩ESG量化混合(009246)

2022-12-01     0.93751.1654%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,590,640.09-96,461,763.90-60,474,995.49-3,461,394.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,641,908.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,365,082.03321,600,397.33306,210,244.92403,902,672.25
期末单位基金资产净值(元)0.911.061.011.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.800.000.00