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蜂巢添禧87个月定开(009254)

2024-05-24     1.01970.0785%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)83,536,240.94336,069,241.1188,901,413.8687,485,598.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00101,743,399.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,095,403,993.938,091,767,937.048,092,634,262.568,083,633,032.75
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.160.000.00