主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,987,665.55 | 5,833,307.00 | 5,816,738.71 | 2,224,725.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 30,697,568.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,021,750,097.96 | 1,006,934,065.82 | 1,002,814,380.71 | 511,992,520.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 0.00 |