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民生加银鑫通债券(009256)

2020-09-18     0.98940.0202%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)406,314.44
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-4,529,378.22
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)495,449,408.42
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-0.91
基金累计净值增长率(%)-0.91