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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)

2022-09-29     1.11340.0270%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,494,501.28-3,258,968.9310,329,689.195,276,420.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)39,772,493.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,871,449.15404,942,516.08489,975,410.31719,538,655.83
期末单位基金资产净值(元)1.161.091.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.620.000.000.00