0.0897% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,358,508.06 | 300,284.66 | -337,201.30 | 1,108,502.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,400,394.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 172,002,538.96 | 189,762,457.38 | 220,038,853.10 | 242,829,116.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |