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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)

2021-10-22     1.15020.1916%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,396,188.411,173,894.08511,223.681,349,298.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,412,182.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,801,148.2672,036,105.6535,120,602.8032,118,268.19
期末单位基金资产净值(元)1.141.111.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.700.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.040.000.000.00