易方达消费精选股票(009265) - 搜狐基金

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易方达消费精选股票(009265)

2026-09-23 0.7182

-0.9789%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-102,312,153.82	100,381,176.17	-113,880,129.37	247,779,889.82
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,098,524,867.61	2,824,613,195.41	3,896,040,236.02	4,737,522,751.31
期末单位基金资产净值(元)	0.69	0.80	0.93	1.04
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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