广发双债添利债券E(009267) - 搜狐基金

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财务数据

广发双债添利债券E(009267)

2026-11-09 1.2174

0.0082%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	27,924,521.76	23,806,962.24	9,268,113.13	11,065,759.99
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	5,809,766,948.59	5,181,189,607.38	2,399,583,369.41	1,491,391,550.40
期末单位基金资产净值(元)	1.22	1.21	1.21	1.21
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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