0.0506% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 685,914.89 | 1,519,335.76 | -89,623.52 | 1,709,452.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,044,194.64 | 0.00 | 3,883,758.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,827,877.17 | 36,404,029.56 | 32,530,991.13 | 33,628,507.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 6.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 13.06 |