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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)

2024-05-17     1.19440.2182%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)685,914.891,519,335.76-89,623.521,709,452.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,044,194.640.003,883,758.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,827,877.1736,404,029.5632,530,991.1333,628,507.43
期末单位基金资产净值(元)1.171.131.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.730.006.26
基金累计净值增长率(%)0.0012.500.0013.06