0.0428% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 292,611.38 | 480,197.75 | -60,932.23 | 602,127.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,453,925.80 | 0.00 | 1,766,552.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,368,611.86 | 14,719,056.05 | 17,093,496.79 | 16,817,615.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.11 | 1.10 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 6.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 11.74 |