主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 7,306.01 | -23,729.72 | -14,057.84 | -35,020.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,372.70 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 647,119.15 | 505,558.30 | 411,973.38 | 677,357.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.23 | 1.31 | 1.46 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51 |