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融通健康产业灵活配置混合C(009274)

2023-05-31     3.1390-0.6016%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)283,460,291.60131,884,131.1439,978,981.65-10,783,167.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,961,259,547.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.900.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,221,150,150.314,979,021,245.881,764,338,078.89657,598,797.61
期末单位基金资产净值(元)3.393.192.732.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.260.000.00