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同泰恒兴纯债C(009279)

2021-07-27     1.0144-0.0394%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,335,866.803,183,010.783,649,127.05-1,652,906.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,486,125.51696,767.93546,989,275.59537,578,404.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00