0.0771% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,037,304.49 | 15,948,643.06 | 6,786,128.73 | 9,003,768.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,112,442.83 | 0.00 | 1,162,525.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,045,262,514.01 | 1,014,048,694.58 | 997,930,256.76 | 1,001,334,748.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 1.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 6.56 |