0.1810% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,118,576.82 | -732,290.85 | 2,678,194.68 | 687,627.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,662,260.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,279,706.77 | 91,082,735.98 | 102,878,252.37 | 190,169,900.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 |