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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)

2021-11-29     1.06410.1129%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,021,486.1227,349,965.1719,613,091.3837,850,370.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0037,858,097.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,234,144.25646,917,240.781,761,006,851.551,756,529,849.49
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.49