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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2022-12-05     1.04560.1916%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)454,653.16-1,827,398.64-131,915.133,592,971.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,527,157.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,268,435.28126,728,767.08143,083,892.40174,450,707.48
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.430.000.00