行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2021-05-07     1.0398-0.1920%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,324,733.386,275,791.039,679,108.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)898,306,589.16893,969,047.69868,817,193.56
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00