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惠升和裕纯债C(009288)

2025-05-16     1.1154-0.0358%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0039,673.774,393.80739.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00894,456.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.009,102,740.59108,642.8721,025,266.59
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.57