0.0265% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,703,948.35 | 6,443,760.32 | 13,462,689.35 | 7,540,956.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 67,837,793.26 | 0.00 | 88,747,375.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 636,445,502.97 | 739,634,154.75 | 890,872,695.01 | 1,221,041,555.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.02 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.93 | 0.00 | 11.06 | 0.00 |