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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292)

2020-10-23     0.98530.1728%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,734,175.792,395,506.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-55,789,937.99
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,899,506,892.022,897,001,184.48
期末单位基金资产净值(元)0.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.89
基金累计净值增长率(%)0.00-1.89