0.0197% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 81,196,387.12 | 20,970,812.52 | 42,490,941.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,728,763.45 | 0.00 | 23,343,838.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,365,580,693.50 | 2,347,009,711.25 | 2,362,082,374.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 2.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 14.25 |