行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)

2020-09-25     0.98050.1123%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)182,428.94
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-12,128,582.01
单位基金可分配净收益(元)-0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)612,776,896.35
期末单位基金资产净值(元)0.98
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.94
基金累计净值增长率(%)-1.94