0.0676% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,927,243.74 | 10,367,208.62 | 13,587,997.11 | -10,544,691.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,909,985.70 | 0.00 | 7,116,972.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,491,766,004.09 | 1,471,633,820.40 | 1,025,074,631.30 | 1,013,472,083.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 2.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.72 | 0.00 | 9.20 |