-0.1243% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,171,019.64 | 4,000,179.46 | 3,765,737.72 | 1,734,086.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,115,750.40 | 0.00 | 944,730.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,352,650.41 | 216,448,629.94 | 211,993,318.48 | 215,248,688.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.29 | 0.00 | 7.07 | 0.00 |