行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)

2026-09-30     1.0257-0.3110%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,466,313.30-727.12-262,828.14-1,421,162.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,728,337.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,212,176.93213,531,500.14212,203,115.78221,335,871.56
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)13.220.000.000.00