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南方誉慧一年混合C(009297)

2023-02-06     1.1163-0.4282%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-401,059.94149,537.92-741,597.26-542,425.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,695,999.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,428,417.9376,858,074.1690,895,741.53101,174,716.13
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.060.00