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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)

2024-03-04     1.00680.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)97.98113.36216.69105.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,786.8011,792.3011,795.3511,800.92
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.210.00