0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,467,880.54 | 141,947,358.81 | 37,505,089.52 | 71,278,169.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 405,310,663.08 | 0.00 | 354,802,078.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,314,485.97 | 4,605,437,664.43 | 4,592,434,121.73 | 4,554,929,032.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 1.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 8.45 |