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长城中债3-5年国开行债券A(009324)

2021-08-04     1.0158-0.0394%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)39,774,530.5132,224,691.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,815,134,561.706,898,962,091.10
期末单位基金资产净值(元)1.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00