鹏华成长价值混合C(009331) - 搜狐基金

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鹏华成长价值混合C(009331)

2026-10-26 0.9042

0.6680%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	504,332.71	-2,206,952.36	-714,824.75	4,172,480.57
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	125,888,860.49	125,773,166.73	154,812,476.87	180,274,092.16
期末单位基金资产净值(元)	0.89	0.86	0.92	0.95
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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