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鹏华成长价值混合C(009331)

2022-01-26     1.00860.8398%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)24,051,166.614,188,500.73117,865,533.3180,710,840.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00159,337,264.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)469,909,876.32543,406,733.98617,389,049.41643,654,482.34
期末单位基金资产净值(元)1.101.141.351.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.790.00