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富国融享18个月定期开放混合A(009334)

2024-05-17     1.09491.2765%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,511,811.40-140,733,154.54-21,804,085.72-116,527,113.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,539,079.230.0035,018,526.11
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,650,408.44138,013,815.19154,050,524.55402,280,258.88
期末单位基金资产净值(元)0.990.981.101.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.750.00-11.58
基金累计净值增长率(%)0.0014.840.0038.62