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平安中证500指数增强C(009337)

2024-11-08     1.0642-0.4397%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,566,016.14-597,892.88-873,439.72-2,296,209.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,076,903.360.00-285,711.14
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,514,678.6313,359,717.7214,723,589.2514,049,429.03
期末单位基金资产净值(元)1.030.930.960.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.580.00-13.57
基金累计净值增长率(%)0.00-7.460.00-1.99