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平安中证500指数增强C(009337) - 搜狐基金
平安中证500指数增强C(009337)
2024-11-08
1.0642-0.4397%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -1,566,016.14 | -597,892.88 | -873,439.72 | -2,296,209.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,076,903.36 | 0.00 | -285,711.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,514,678.63 | 13,359,717.72 | 14,723,589.25 | 14,049,429.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.93 | 0.96 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.58 | 0.00 | -13.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.46 | 0.00 | -1.99 |