主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,816,906.92 | -4,398,354.65 | -14,361,016.79 | -4,956,295.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -46,217,912.04 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 111,539,449.11 | 107,008,036.48 | 123,552,007.63 | 126,130,430.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.83 | 0.95 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |