行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)

2022-12-02     1.0439-1.9812%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-24,533,871.42-62,850,220.10-36,276,752.3423,308,221.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,033,858.740.0045,058,106.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,090,007.02228,129,939.59391,629,915.32297,530,930.30
期末单位基金资产净值(元)0.991.151.161.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.550.0041.10
基金累计净值增长率(%)0.0020.810.0058.03