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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)

2024-04-12     0.80720.8244%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-14,361,016.79-4,956,295.06-7,608,455.57-57,533.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-46,217,912.040.00-40,446,060.740.00
单位基金可分配净收益(元)-0.360.00-0.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,552,007.63126,130,430.67141,225,086.86159,399,265.11
期末单位基金资产净值(元)0.950.961.071.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.770.001.990.00
基金累计净值增长率(%)-0.080.0011.700.00