0.8241% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 176,842.56 | 4,618,918.56 | 9,839,171.96 | 5,344,306.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,512,610.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,198,414.93 | 50,279,469.78 | 57,578,189.12 | 62,382,060.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.25 | 1.31 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.66 | 0.00 |