主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,211,745.70 | -51,574,709.04 | -21,143,697.13 | -22,218,266.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -31,242,978.09 | 0.00 | -12,099,660.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 186,693,029.92 | 204,212,691.75 | 201,011,869.82 | 236,271,163.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.81 | 0.00 | -6.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.27 | 0.00 | -4.87 |