-0.5598% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,327,569.68 | 2,345,128.18 | 1,640,676.69 | 1,695,378.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -2,249,115.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,578,227.73 | 21,867,235.88 | 26,544,039.43 | 27,378,139.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |