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浦银安盛价值精选混合C(009369)

2021-07-26     1.5306-0.7071%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,497,113.3613,655,981.24455,359.99-1,721,278.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,011,029.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,590,686.3947,804,955.8954,004,955.5972,027,857.58
期末单位基金资产净值(元)1.361.131.160.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.170.00