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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)

2021-10-18     1.1903-0.7090%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,915,721.052,883,756.58764,484.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,733,000.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,360,766.6452,720,767.8867,420,649.05
期末单位基金资产净值(元)1.201.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.360.000.00
基金累计净值增长率(%)20.020.000.00