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招商瑞恒一年持有期混合A(009377)

2024-07-19     1.1391-0.0176%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)6,805,093.11-6,962,027.34-17,977,114.173,395,097.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0070,345,194.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)453,633,415.45553,778,600.35678,292,592.51835,287,569.24
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.510.00