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大摩MSCI中国A股增强A(009384)

2023-04-11     0.9222-0.0867%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)954,369.29-6,722,621.761,037,995.45-2,293,359.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,847,033.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,501,031.2737,892,435.6038,871,043.8646,047,067.02
期末单位基金资产净值(元)0.920.890.891.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.340.000.00