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大摩MSCI中国A股增强(009384)

2022-01-21     1.0471-0.9460%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)21,549.606,885,784.704,794,821.8216,226,414.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,990,127.5566,061,873.9386,761,111.1898,473,070.36
期末单位基金资产净值(元)1.101.121.201.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00