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天弘智荟6个月债券C(009390)

2021-04-30     1.01150.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-31
基金本期净收益(元)738,181.70
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)111,429,383.20
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00